資產配置 |
國外-北美 | 27.62 | 國外-日本 | 16.13 | 國外-大陸有價證券 | 12.06 | 國外-亞洲不含日本 | 8.81 | 上市-半導體業 | 7.54 | 上市-電子零組件業 | 6.89 | 上市-電機機械 | 5.40 | 存款-活期存款 | 4.37 | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.48 | 上櫃-半導體業 | 2.90 | 上市-生技醫療業 | 1.98 | 上櫃-光電業 | 1.37 | 上市-其他電子業 | 0.79 | 上櫃-其他電子業 | 0.26 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1253 | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 1.90% | 單筆最低申購金額 | 10000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 2% |
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基金介紹 |
基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 44.5400 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2011/06/28 | 經理人 | 郭智偉 | 投資地區 | 台灣/香港/大陸地區/日本/韓國/新加坡/泰國/馬來西亞/印度/印尼/澳洲/美國/德國/英國 | 投資標的 | 上市,上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,指數股票型基金ETF,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,政府公債,公司債含次順位公司債,可轉換公司債,金融債券含次順位金融債券,臺灣存託憑證,經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/07 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.94 | 459 of 654 | 近一個月 | 2.18 | 159 of 652 | 近三個月 | 22.70 | 6 of 650 | 近六個月 | 40.86 | 4 of 635 | 今年以來 | 35.61 | 2 of 654 | 近一年 | 67.02 | 10 of 629 | 近兩年 | 49.97 | 42 of 594 | 近三年 | 46.48 | 55 of 497 | 近五年 | 173.83 | 34 of 418 | 近十年 | 262.63 | 28 of 178 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 23.1838 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.6567 | 貝他係數(Beta Index) | 1.3538 |
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